3月27日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值10242,涨005%
财经守望者
2024-06-08 01:00:03
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本站消息,3月27日,汇添富鑫悦纯债A最新单位净值为1.0242元,累计净值为1.0482元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨2.3%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.68%,现金占净值比2.18%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.8%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.39%。

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